Es posible que, en alguna ocasión, nos encontremos con que hemos registrado en la contabilidad, mediante un asiento manual, el pago/cobro de un vencimiento de un proveedor/cliente que también tenemos registrado en la tesorería (como vencimiento pendiente).

En este caso, no podemos, sólo, dar por pagado/cobrado el vencimiento pendiente desde tesorería, ya que al hacerlo se realizaría un nuevo apunte contable que desvirtuaría la subcuenta contable del proveedor/cliente.

Así, para evitar errores podemos realizar alguna de las siguientes opciones:

Esta es la opción más recomendable.
Para ello, podemos acceder directamente al asiento contable hecho manualmente y borrarlo.
Después, ya podremos acceder al vencimiento y darlo por pagado/cobrado.

En el caso que no queramos borrar el asiento manual, debemos evitar que el vencimiento continúe constando como pendiente en la lista de pagos/cobros.

Para ello, accedemos a la ficha del pago/cobro y tenemos dos opciones:

- Pasar el pago/cobro a estado "Cancelado": Esta opción permite conservar el registro, aunque inactivo a nivel contable.
De esta forma, podemos realizar anotaciones en las "Observaciones" sobre el por qué se ha procedido de esta manera.

- Borrar el pago/cobro: En el caso de borrarlo, desaparecerá este registro.
Debemos tener en cuenta que, si borramos el vencimiento, cada vez que accedamos a la factura de la que procedía, se mostrará un aviso informativo indicando "El importe de los vencimientos no cuadra con el total de la factura".

Nota:

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Ninguna de estas dos opciones genera un apunte contable, y por tanto deja sin efecto la subcuenta del cliente.