C-21006 :Tercero que es cliente y proveedor a la vez: Cómo se compensa pago de factura de compras, con cobro de factura de ventas, de forma que sólo se paga/cobra la diferencia de importe.

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C-21006: Tercero que es cliente y proveedor a la vez: Cómo se compensa pago de factura de compras, con cobro de factura de ventas, de forma que sólo se paga/cobra la diferencia de importe.

Tipo documento: Consulta

Módulos: Tesorería

Fecha creación: 20/05/2013

Versión: 2013.3 build 4704

Hay casos en los que un cliente también es un proveedor, y en ocasiones, cuando hay que gestionar vencimientos de cobro y de pago, algunas empresas optan por abonar sólo la diferencia de los importes a cobrar/pagar.

En este caso, para simplificar el proceso, es mejor distinguir entre 2 posibilidades:

a) El pago/cobro del importe se hace en efectivo:

En este caso, lo más práctico es completar las 2 operaciones (pago y cobro) de forma normal.
Se indicará la forma pago en efectivo, y la cuenta de tesorería de Caja en las 2 operaciones.

b) Se paga/cobra la diferencia por transferencia, recibo bancario, u otra forma:

Supongamos el siguiente ejemplo:
- Vencimiento de cobro al cliente: 200 EUR.
- Vencimiento de pago al proveedor: 125 EUR.
- El cliente nos hace una transferencia de 75 EUR.

Realizaremos los siguientes pasos:

1) Accederemos a la factura de ventas, y en la pestaña "Vencimientos" pasaremos a gestionar los vencimientos de forma manual.
Luego indicaremos 2 vencimientos:
- Vencimiento n.º 1) 75 EUR a cobrar por transferencia (indicando la cuenta de tesorería del banco).
- Vencimiento n.º 2) 125 EUR a cobrar en efectivo (indicando cuenta de tesorería de caja).

2) Pasaremos estos 2 vencimientos a cobrados.

3) Pasaremos el vencimiento del proveedor a pagado (en efectivo, indicando la cuenta de tesorería de caja).

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