1 - EJEMPLOS ANTES Y DESPUÉS DE LA ACTUALIZACIÓN 2015.1
Antes de la actualización
En las versiones anteriores se disponía de una lista para los proveedores y otra para los acreedores.
Estas listas se podían gestionar desde las fichas de la agenda, y si era necesario, se podían manejar ambas a la vez (proveedor + acreedor) desde una misma ficha de la agenda.
A continuación podemos ver un ejemplo de la "Lista de proveedores" y de la "Lista de acreedores", así como un ejemplo de fichas de la agenda de un proveedor y de un acreedor.
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Después de la actualización
Después de la actualización a la versión 2015.1, la relación "Acreedores" ya no existe y se gestiona todo desde la relación "Proveedores".
En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo de la "Lista de proveedores", dónde podemos identificar los que antes eran clasificados como "Acreedores".
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Desde la ficha del proveedor podemos indicar la clasificación contable y podemos ver la subcuenta contable.
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Clasificación contable de proveedores
A partir de esta nueva actualización, se ha creado la
"Clasificación contable de terceros", accesible desde Configuración > Auxiliares > Clasificaciones contables de terceros.
De esta forma, desde la ficha del proveedor podemos distinguir a los acreedores, seleccionando la clasificación contable a la que pertenecen.
Nota:
Este cambio facilita la integración de forma sencilla de otros tipos de proveedores (173: Proveedores de inmovilizado a largo plazo, 174: Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, ...). Hasta esta versión, se debía modificar manualmente el código de subcuenta contable para poder completar el cambio de grupo contable del proveedor.
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A continuación vemos cómo desde la ficha del proveedor podemos indicar una clasificación contable específica para acreedores.
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Ampliación de la clasificación contable de clientes
Este mismo proceso se ha implantado en los clientes, facilitando la clasificación de los Deudores, Clientes de moneda extranjera, etc.
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3 - CLASIFICACIÓN CONTABLE POR DEFECTO
Debemos tener en cuenta que al crear un proveedor o un cliente, se le asignará una clasificación contable por defecto. Esta se puede personalizar mediante los parámetros de configuración (Configuración > Parámetros de configuración).
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4 - ACTUALIZACIÓN
La actualización unificará los proveedores y acreedores en una única ficha. El proceso puede tener alguna dificultad si una ficha de la agenda está clasificada a la vez como Proveedor y Acreedor. En estos casos, NG doblará la ficha, manteniendo un proveedor clasificado como "400-Proveedores", y creará otra ficha de proveedor clasificándola como "410-Acreedores por prestaciones de servicios". En ambos casos se mantendrán los códigos de proveedor/acreedor y subcuentas contables existentes.
El cambio también afectará a los atributos de la agenda, de forma que todos los atributos de la agenda que estaban asignados a los Acreedores, pasarán a ser asignados a los Proveedores.
A los clientes se les asignará automáticamente la clasificación contable "430-Clientes", y mantendrán la subcuenta contable que ya tenían asignada.
Los prefijos de los clientes, proveedores, etc. se dejarán de gestionar desde los "Parámetros de configuración", y se gestionarán desde la "Clasificación contable de terceros".
El proceso de actualización traspasará los prefijos existentes a la nueva clasificación contable de terceros.
5 - SECCIONES AFECTADAS
Esta unificación implicará cambios en:
Agenda (Ficha y Lista), Clientes (Lista), Proveedores (Lista), Registro de facturas recibidas (Ficha), Cobros a cuenta (Ficha), Tipos de operaciones (Ficha), Parámetros de configuración (Ficha), Atributos de agenda (Ficha), Direcciones (Lista), Fechas significativas (Lista), Proceso de exportación de agenda a Outlook.
