C-22932 :He enviado un archivo de remesa de cobro/pago pero el banco lo rechaza

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C-22932: He enviado un archivo de remesa de cobro/pago pero el banco lo rechaza

Tipo documento: Consulta

Módulos: Tesorería

Fecha creación: 19/11/2021

Versión: 2021.1 build 8007

Existen diferentes tipos de protocolos bancarios para la realización de remesas de cobros (SEPA CORE, SEPA B2B, etc.) y remesas de pagos.

Para poder enviar remesas bancarias, nuestra entidad bancaria debe autorizar dichas operaciones, y también debemos habilitar y configurar las cuentas de tesorería de la aplicación para realizar remesas bancarias.

Una vez hecho esto, en caso que haya un error y se rechace el archivo de remesa, normalmente es porque el banco no ha configurado adecuadamente su cuenta para operar con remesas.

Aun así, en caso que tenga problemas con el envío de los archivos de remesas puede revisar los siguientes casos:

1) Revisar la fecha de abono de la remesa

Confirme que la fecha de abono de la remesa está bien indicada.

Si envía remesas a cobrar/pagar en fechas anteriores al día de hoy, seguramente el banco muestre un error el intentar enviar la remesa.
Si envía remesas a cobrar con una fecha que no cumple la normativa SEPA, puede que el banco muestre un error: 7 días interbancarios cuando es el primer cobro a un cliente, y 4 días interbancarios para el resto.

Nota:
Este caso tanto se puede dar en remesas de cobros y en remesas de pagos.

2) Revisar su identificador de operaciones

Para pasar remesas de cobros debemos tener un identificador de operaciones asignado.
Este está compuesto por un código sufijo (asignado por el banco, por ejemplo 001), su NIF y otros dígitos de validación.

Es posible que no haya indicado correctamente el sufijo asignado por el banco, y en consecuencia el identificador de operaciones sea incorrecto, y esto puede provocar que el banco rechace la remesa.

Nota:
Este caso solo se da en remesas de cobros.

Para más información sobre cómo autorizar y configurar las remesas consulte los siguientes documentos:

¿Cómo puedo cobrar a los clientes por recibo bancario?

Operaciones de remesas habilitadas para cuentas de tesorería

Si después de repasar los puntos 1 y 2, estos son correctos, entonces es completamente seguro que:

- No está enviando la remesa de forma adecuada según los procesos del banco. Contacte con su oficina bancaria.
- El banco no ha configurado adecuadamente su cuenta para operar con remesas. Contacte con su oficina bancaria.

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