G-21304 :Operaciones de remesas habilitadas para cuentas de tesorería

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G-21304: Operaciones de remesas habilitadas para cuentas de tesorería

Tipo documento: Guía

Módulos: Tesorería

Fecha creación: 28/01/2014

Versión: 2014.1 build 5107

Última revisión: 18/11/2021

( 2021.1 build 8007 )

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

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Para poder enviar remesas bancarias, la entidad bancaria debe autorizar dichas operaciones.

En esta guía mostraremos como habilitar y configurar las cuentas de tesorería para realizar remesas bancarias (de cobros y de pagos).

1 - REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE REMESAS HABILITADAS
2 - LISTA DE OPERACIONES DE REMESAS HABILITADAS

1 - REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE REMESAS HABILITADAS

Para realizar ciertas operaciones bancarias, necesitaremos un código "sufijo" que nos autorice a realizar dicha operación. Este código, normalmente lo asigna la entidad bancaria para distinguir entre los diferentes tipos de operaciones de remesas.

Para gestionar estas operaciones accederemos a las fichas de las cuentas de tesorería desde Tesorería >> Cuentas de tesorería.
Desde la pestaña "Operaciones de remesas habilitadas" podemos registrar los tipos de remesas que utilizaremos a través de esta cuenta de tesorería.

Al indicar el "Tipo de remesa" y el "Sufijo" se generará un "Identificador operaciones", un código que identifica la empresa y el tipo de operación dentro del sistema de las entidades bancarias.

La opción "Generar archivos" es para indicar si deseamos generar los archivos de estos tipos de remesas (viene marcada por defecto, porque es el caso más habitual).

En el campo "Carpeta generación archivos" indicaremos la ruta en la que guardar el archivo generado. Si no indicamos nada en este campo, los archivos generados se guardarán en la carpeta Documentos\NG, o Mis documentos\NG según la versión de Windows de que dispongamos.

En algunos casos, hay protocolos de remesas que disponen de variantes para ajustarse a casos más específicos.
Estos tipos más específicos, son protocolos secundarios que corresponden al mismo tipo principal de remesa.
En el campo "Protocolo habitual" podemos indicar que protocolo, primario o secundario, aplicaremos en la remesa.

2 - LISTA DE OPERACIONES DE REMESAS HABILITADAS

Desde Tesorería >> Auxiliares >> Operaciones de remesas habilitadas podemos consultar todas las operaciones de remesas habilitadas.

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