Para crear una previsión de terorería vamos al menú
y añadimos una nueva.
En la ficha de la previsión indicaremos un nombre identificativo, y el tipo de previsión
(si es de cobro o de pago).
Indicaremos, también, el cliente/proveedor al que debemos cobrar/pagar, y la cuenta de tesorería a la que afectará dicha previsión.
En la sección
"periodo" indicaremos la fecha de inicio y fin que comprenderá esta previsión.
(Esto generará una previsión mensual para el periodo indicado)
En la sección importes podemos indicar si esta previsión implica un importe fijo o variable.
Si el importe indicado en la previsión es fijo, deberemos indicar el importe fijo correspondiente, y al guardar, se generarán en los detalles las prevesiones mensuales con el mismo importe para todas ellas
(el campo importe estará bloqueado en los detalles)
A continuación podemos ver un ejemplo de una previsión de pagos de tesorería, pero el funcionamiento será el mismo para previsiones de cobros.
Nota:
Las previsiones serán de caràcter mensual...
2 imgs: una para cada ejemplo de importe fijo/variable)
(Ejemplo todo el año 2016) 