Tipo documento: Guía
Módulos: Tesorería
Fecha creación: 11/12/2014
Versión: 2015.1 build 5604
Última revisión: 18/05/2017
( 2017.3 build 6616 )
Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.
Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar
ligeramente respecto a su versión.
1 - DESCARGA DEL EXTRACTO BANCARIO
A través de la web de la entidad bancaria podemos obtener los datos de los movimientos de nuestra cuenta.
Mediante su página web, la entidad bancaria nos proporcionará estos datos en un extracto que puede ser un archivo de Norma 43, o en un archivo de hoja de cálculo (normalmente en formato de Microsoft Excel).
Una vez hayamos obtenido dicho extracto, debemos preparar la importación de su contenido a NG.
2 - CONFIGURACIÓN DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA
La primera vez, y según sea el tipo de documento que hayamos descargado, deberemos configurar la importación.
Para ello, vamos a la ficha de la cuenta bancaria desde el menú y accedemos a la pestaña "Importación extractos".
Configuración para la importación de archivos de Norma 43
Si el extracto a importar es un archivo de Norma 43, en el campo "Formato archivo import." indicamos "Norma 43 AEB".
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Configuración para la importación de hojas de cálculo
Para facilitar la explicación, en la imagen siguiente mostramos un ejemplo de un extracto bancario mediante una hoja de cálculo.
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Si el extracto a importar es una hoja de cálculo, en el campo "Formato archivo import." debemos indicar "Hoja de cálculo".
Al elegir este tipo, vemos que se habilitan una serie de secciones y campos adicionales.
Es importante especificar correctamente esta información, ya que define la ubicación/configuración de los datos dentro de dicho documento, y esta puede variar de una entidad bancaria a otra.
En la sección "Configuración general importación hoja de cálculo" debemos indicar el "Nombre hoja" a importar, la "Fila inicial", e información sobre cómo están expresados los valores y las fechas.
En la sección "Configuración columnas importación hoja de cálculo", indicaremos también, en que columnas están ubicados los distintos conceptos.
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3 - PROCESO DE IMPORTACIÓN
Para importar el extracto bancario, accedemos a la herramienta de importación de extractos bancarios desde el menú .
Importación de un archivo de Norma 43
Indicamos la "Cuenta tesorería", y si hemos configurado dicha cuenta para importar extractos de tipo Norma 43, se habilitará el campo "Archivo norma 43 AEB" para indicar la ubicación de dicho archivo.
Indicamos la ubicación del "Archivo norma 43 AEB" y pulsamos "Ejecutar".
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Importación de un archivo de hoja de cálculo
Indicamos la "Cuenta tesorería", y si hemos configurado dicha cuenta para importar los extractos mediante hojas de cálculo, se habilitará el campo "Archivo hoja cálculo (*.xls)" para indicar la ubicación de dicho archivo.
Indicamos la ubicación del "Archivo hoja cálculo (*.xls)" y pulsamos "Ejecutar".
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Nota:
Si realiza el traspaso de un extracto bancario con un periodo (o parte de él) que ya ha sido traspasado, la aplicación borrará los datos anteriores, dando por buenos los últimos datos aportados.
4 - CONSULTA DEL EXTRACTO BANCARIO
Para realizar la consulta del extracto bancario accedemos al menú .
Indicamos la cuenta de tesorería de la cual queremos visualizar el extracto, y pulsamos "Buscar".
Disponemos de un filtro para acotar la búsqueda según rangos de fecha, valor, importe, etc.
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