Tipo documento: Guía
Módulos: Tesorería
Fecha creación: 16/12/2014
Versión: 2015.1 build 5604
Última revisión: 18/05/2017
( 2017.3 build 6616 )
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Una de las tareas más laboriosas cuando revisamos la contabilidad, es comprobar que todos los apuntes contables de nuestras cuentas bancarias coinciden con los extractos bancarios.
Para facilitar este proceso, la aplicación dispone de herramientas para importar los extractos bancarios y para realizar la conciliación con los registros de contabilidad.
Así, una vez hayamos importado los extractos bancarios, mediante la herramienta de conciliación bancaria, podemos comparar los datos registrados en la contabilidad/tesorería con los datos de la entidad bancaria, mostrando las coincidencias y/o diferencias entre ambos registros.
De esta forma, evitamos tener que puntear manualmente las listas de estos dos registros para realizar esta comprobación contable. Y así, también se acelera el proceso y se evitan/corrigen errores.
En esta guía mostraremos como realizar el proceso de conciliación bancaria.
1 - INTRODUCCIÓN
Para realizar el proceso de conciliación, necesitaremos obtener los datos de los movimientos de nuestra cuenta a través de la web de la entidad bancaria.
Una vez hayamos obtenido e importado dicho extracto, podremos consultarlo desde .
Para facilitar la explicación, mostramos el extracto bancario en el que basaremos el ejemplo:
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Durante el proceso de conciliación se compararán los extractos bancarios con los datos registrados en el libro mayor.
Para facilitar la explicación, a continuación mostramos la consulta del libro mayor para la subcuenta correspondiente a la cuenta bancaria en la que basamos el ejemplo:
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Nota:
Para más información sobre el libro mayor consulte el siguiente enlace: Libro mayor
2 - CONCILIACIÓN BANCARIA
Para realizar el proceso de conciliación bancaria accedemos al menú .
Indicamos la cuenta de tesorería de la que queremos realizar la conciliación y pulsamos "Buscar".
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3 - ESTADO DE LAS LÍNEAS DE LA CONCILIACIÓN
Una vez ejecutada la conciliación, veremos que la aplicación busca las coincidencias por importe y fecha.
Según si los datos bancarios coinciden, o no, con las anotaciones contables, se clasificarán los registros en distintos estados. A continuación detallamos los distintos estados:
Casado
Cuando el registro del extracto bancario coincide con el apunte de contabilidad.
×
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Falta extracto
Cuando existe un apunte de contabilidad, pero no el registro del extracto bancario correspondiente.
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Falta mayor
Cuando existe el registro del extracto bancario, pero no el apunte de contabilidad correspondiente.
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Casado (múltiple)
Cuando el registro del extracto bancario coincide con más de un apunte de contabilidad.
Cómo la conciliación se basa en buscar las coincidencias por importe y fecha, si la aplicación encuentra más de una coincidencia, indicará el mismo estado para estos registros. Y para indicar que se han hallado múltiples coincidencias, se indica (múltiple) en el nombre del estado.
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Falta extracto (múltiple)
Cuando falta un registro del extracto bancario, pero existe más de un apunte de la contabilidad con el que podría coincidir.
Si la aplicación encuentra más de una coincidencia (en fecha e importe), indicará (múltiple) en el nombre del estado de todos los registros del mayor que coincidan con este registro del extracto bancario que falta.
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Falta mayor (múltiple)
Cuando falta un apunte del mayor, pero existe más de un registro del extracto bancario con el que podría coincidir.
Si la aplicación encuentra más de una coincidencia (en fecha e importe), indicará (múltiple) en el nombre del estado de todos los registros del extracto bancario que coincidan con este apunte de la contabilidad que falta.
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Saldo cuadrado/descuadrado
Podemos configurar la herramienta de conciliación para que muestre y compare los saldos del extracto bancario y los saldos del mayor por día/semana/mes.
Si el saldo del extracto bancario, para una fecha concreta, coincide con el saldo del mayor, se considerará saldo cuadrado.
Pero si el saldo del extracto bancario, para una fecha concreta, no coincide con el saldo del mayor, se considerará saldo descuadrado.
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