C-21540 :He dado de alta una subcuenta contable de tesorería, y no puedo utilizarla para uso de pagos/cobros desde el módulo de tesorería

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C-21540: He dado de alta una subcuenta contable de tesorería, y no puedo utilizarla para uso de pagos/cobros desde el módulo de tesorería

Tipo documento: Consulta

Módulos: Tesorería, Contabilidad

Fecha creación: 06/10/2014

Versión: 2014.1 build 5107

Debemos tener en cuenta que las subcuentas contables de las fichas de clientes, proveedores y cuentas de tesorería, se crean automáticamente al crear las fichas correspondientes. No se deben crear estas subcuentas de forma manual.

Si hemos creado manualmente (desde Contabilidad >> Subcuentas) una subcuenta contable de una cuenta bancaria o de caja, veremos que esta subcuenta no estará disponible para el uso desde la gestión de tesorería.

Esto implica que no podremos utilizar esta subcuenta desde el módulo de tesorería, y por lo tanto no podremos gestionar las opciones de pagos, cobros, entregas a cuenta, remesas, etc.

a) - La nueva subcuenta aún no tiene apuntes
b) - La nueva subcuenta tiene apuntes registrados

Para más información sobre las subcuentas que no se deben crear manualmente desde contabilidad si deseamos operar con otros módulos, puede consultar el siguiente documento: Creación automática de subcuentas contables

Para explicar cómo resolver esta situación, nos basaremos en un ejemplo:

Supongamos que hemos creado manualmente la subcuenta 5720.0009, y que no la encontramos en las opciones del módulo de tesorería.

Para resolverlo distinguiremos entre 2 casos:

a) Si la nueva subcuenta 5720.0009 aún no tiene apuntes.
b) Si la nueva subcuenta 5720.0009 tiene apuntes registrados (seguramente por asientos creados directamente en la contabilidad).

a) - La nueva subcuenta aún no tiene apuntes

Si este es el caso, lo más sencillo es:

1. Accedemos a Contabilidad >> Subcuentas, localizamos la subcuenta y la borramos (según el ejemplo, la 5720.0009).

2. Accedemos a Tesorería >> Cuentas de tesorería, y añadimos una nueva. Una vez se haya añadido la cuenta de tesorería, se habrá generado una subcuenta contable. (Puede ser que la subcuenta contable se genere con el mismo número, según el ejemplo, la 5720.0009).

3. Opcional: Si la nueva cuenta de tesorería genera una subcuenta contable con otro número, podemos acceder a Contabilidad >> Subcuentas, localizar la subcuenta "nueva", acceder a la ficha y cambiar el código de subcuenta.

Para más información consulte el siguiente documento: Cuentas de tesorería

En este punto ya podremos operar con normalidad mediante el módulo de tesorería con esta subcuenta.

b) - La nueva subcuenta tiene apuntes registrados

1. Accedemos a Tesorería >> Cuentas de tesorería, y añadimos una nueva. Esto generará una nueva subcuenta contable (siguiendo con el ejemplo, la 5720.0010).
Para más información consulte el siguiente documento: Cuentas de tesorería

2. Accedemos a Contabilidad >> Procesos >> Sustitución de subcuentas, y sustituimos todos los apuntes de la subcuenta "vieja" por la "nueva". Siguiendo el ejemplo, sustituimos la subcuenta 5720.0009 por la 5720.0010

Para más información sobre este proceso, consulte el siguiente documento: Sustitución de subcuentas

En este punto, todos los asientos en los que constaba la subcuenta 5720.0009, ya tienen registrada 5720.0010.

3. Accedemos a Contabilidad >> Subcuentas, localizamos la subcuenta "vieja" y la borramos (según el ejemplo, la 5720.0009).

4. Opcional: Accedemos a Contabilidad >> Subcuentas, localizamos la subcuenta "nueva", accedemos a la ficha y cambiamos el código de subcuenta (según el ejemplo, cambiamos el 5720.0010 indicado en el "código de subcuenta" por el 5720.0009).

En este punto ya podremos operar con normalidad mediante el módulo de tesorería con esta subcuenta.

Documentos relacionados

G-21141: Cuentas de tesorería

G-20131: Sustitución de subcuentas

G-21344: Creación automática de subcuentas contables

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