G-21141 :Cuentas de tesorería

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G-21141: Cuentas de tesorería

Tipo documento: Guía

Módulos: Tesorería

Fecha creación: 12/07/2013

Versión: 2014.1 build 5107

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

Las cuentas de tesorería son las cuentas bancarias de la empresa, o las cajas de efectivo de que se dispone.
Por ello, las cuentas de tesorería pueden ser de dos tipos: Caja o Cuenta bancaria.

En esta guía mostraremos cómo crear y gestionar estas cuentas.

1 - CUENTAS DE TESORERÍA
2 - CREACIÓN DE CUENTAS DE TESORERÍA
3 - USO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA EN VARIOS CENTROS

1 - CUENTAS DE TESORERÍA

Si accedemos a Tesorería >> Cuentas de tesorería vemos que la aplicación dispone, por defecto, de dos cuentas de tesorería:

- Caja: Es una caja de efectivo. Si utiliza la contabilidad, esta cuenta de tesorería corresponde a la cuenta contable 5700.0000.
- Banco: Esta cuenta de tesorería es de tipo "Cuenta bancaria". Si utiliza la contabilidad, esta cuenta de tesorería corresponde a la cuenta contable 5720.0000.

2 - CREACIÓN DE CUENTAS DE TESORERÍA

Tal y cómo hemos comentado antes, las cuentas de tesorería pueden ser de dos tipos: "Caja" o "Cuenta bancaria", y desde la lista de cuentas de tesorería podemos añadir tantas como necesitemos.

Creación de cuentas de tipo "Cuenta bancaria"

Añadimos una nueva cuenta, e indicamos los datos generales.
Si en el campo "Tipo" indicamos "Cuenta bancaria", se habilitarán los campos correspondientes a los datos bancarios.

Al guardar el nuevo registro, podemos ver que, automáticamente, se crea la subcuenta contable correspondiente.

Nota:
Es recomendable revisar la ficha de la entidad bancaria a utilizar, antes de crear la cuenta de tesorería correspondiente. Para más información sobre la gestión de entidades bancarias consulte el siguiente enlace: Entidades bancarias

Creación de cuentas tipo "Caja"

Normalmente, la mayoría de empresas solo tienen una caja de efectivo, pero si tiene varios centros de trabajo, es posible que disponga de una caja de efectivo en cada uno de ellos.

Añadimos una nueva cuenta, e indicamos los datos generales.
Si en el campo "Tipo" indicamos "Caja", no se habilitarán los campos correspondientes a los datos bancarios, ya que no son necesarios para este tipo de cuenta.

Al guardar el nuevo registro, podemos ver que, automáticamente, se crea la subcuenta contable correspondiente.

3 - USO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA EN VARIOS CENTROS

Al crear las cuentas de tesorería, el campo "Centro" se define por defecto con el centro de trabajo. De esta forma, las cuentas de tesorería creadas desde este centro solo serán visibles y se podrán usar para este centro.

Si queremos crear una cuenta de tesorería que sea visible para todos los centros de la empresa, debemos acceder a la ficha y borrar el contenido del campo "Centro". De esta manera, la cuenta de tesorería será visible/accesible desde todos los centros de la empresa.

Un ejemplo de esto sería la creación de una factura en la que debemos elegir la cuenta de tesorería.
En la imagen siguiente podemos ver que se muestran las cuentas de tesorería del centro de trabajo, y las cuentas de tesorería en las que no se ha definido un centro.

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