G-22515 :Comparativa de importes pendientes de tesorería/contabilidad

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G-22515: Comparativa de importes pendientes de tesorería/contabilidad

Tipo documento: Guía

Módulos: Tesorería, Contabilidad

Fecha creación: 21/03/2017

Versión: 2016.1d build 6131

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

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La consulta comparativa de importes pendientes de tesorería y contabilidad, permite comprobar si los importes pendientes de la cartera de cobros/pagos coinciden con los importes pendientes de las subcuentas de los proveedores/clientes/trabajadores.

Esta consulta sirve de herramienta para la comprobación y/o detección de posibles errores en dichos registros.

Para facilitar la explicación nos basaremos en un ejemplo en el que compararemos los importes pendientes de la cartera de pagos de un proveedor, con el importe pendiente de la subcuenta de dicho proveedor.

A continuación podemos ver la lista de pagos, y el importe pendiente a pagar a un proveedor.

En la imagen siguiente podemos ver el importe pendiente de la subcuenta del proveedor, y vemos que ambos saldos no coinciden.

Para facilitar la comparativa de dichos importes podemos acceder a Tesorería >> Consultas >> Comparativa de importes pendientes tesorería/contabilidad que permite ver si los importes pendientes de la cartera de cobros/pagos coinciden con el importe pendiente de las subcuentas de los proveedores/clientes/trabajadores.

Siguiendo con el ejemplo, en la imagen siguiente podemos ver que los saldos "Pendiente tesorería" y "Pendiente contabilidad" de uno de los proveedores no coinciden. Y en este caso, deberemos revisar el motivo de dichas discrepancias.

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