G-21134 :Resumen de formas y condiciones

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G-21134: Resumen de formas y condiciones

Tipo documento: Guía

Módulos: Tesorería

Fecha creación: 09/07/2013

Versión: 2014.1 build 5107

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

A veces necesitamos saber lo acordado con clientes/proveedores/trabajadores respecto a las formas y condiciones de cobro/pago.

Para facilitar el acceso a esta información, se dispone de la consulta "Resumen de formas y condiciones" en la que se pueden ver todos los datos relacionados con la gestión del cobro/pago.

1 - CONSULTA DEL RESUMEN DE FORMAS Y CONDICIONES
2 - MODIFICACIÓN DE LA FORMA Y CONDICIONES DE COBRO/PAGO EN LAS FICHAS
3 - CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE COBRO/PAGO

1 - CONSULTA DEL RESUMEN DE FORMAS Y CONDICIONES

Si accedemos a Tesorería >> Consultas >> Resumen formas y condiciones podremos ver una lista donde se muestran todos los datos referentes a las formas y condiciones de pago/cobro acordadas y definidas para clientes/proveedores/trabajadores.

Disponemos de un filtro que nos permitirá acotar la búsqueda según necesitemos.

En esta lista se muestran las formas y condiciones acordadas para cada cliente/proveedor/trabajador.
Todas aquellas formas y condiciones que vengan definidas por defecto, según la configuración de la empresa, inicialmente se mostrarán en la lista con los campos en blanco.

Para visualizar, también, las formas y condiciones definidas por defecto, marcaremos la opción de filtro "Mostrar for./con. generales". De esta forma, en la lista se mostrarán todas las formas y condiciones de cobro/pago definidas tanto por defecto, como específicamente para un cliente/proveedor.

Un ejemplo del uso de la consulta, sería la obtención de una lista de todos los clientes que cobramos por transferencia, a los que queremos notificarles un cambio de cuenta bancaria.

2 - MODIFICACIÓN DE LA FORMA Y CONDICIONES DE COBRO/PAGO EN LAS FICHAS

Para modificar los datos referentes a la forma y condiciones de cobro/pago, podemos acceder a la ficha del tercero y realizar los cambios necesarios en la pestaña "Forma cobro/pago".

En el ejemplo siguiente vemos que al acceder a la pestaña "Forma cobro" de la ficha del cliente, los datos referentes a la forma y condiciones de cobro vienen indicados por defecto según la configuración de la empresa, y que podemos cambiarlos según necesitemos.

Nota:
En el caso de los trabajadores, no se puede indicar la forma y condiciones en la ficha del trabajador y solo se puede definir desde los parámetros de la empresa. Esto es debido a que se suele pagar a todos los trabajadores de la misma forma y en una fecha concreta.

Para más información sobre cómo definir la forma y las condiciones de cobro/pago de los clientes/proveedores consulte el siguiente enlace: Uso de las formas y condiciones de pago para la gestión de vencimientos

3 - CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE COBRO/PAGO

Podemos cambiar los parámetros generales de cobro/pago desde los parámetros de la empresa, en Configuración >>Empresas.

En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo de configuración de parámetros de cobro en la sección de ventas.

En el caso de los trabajadores, se pueden definir los parámetros generales de pago desde la pestaña "Personal" de los parámetros de la empresa.

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