G-20964 :Gestión de las formas de pago

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G-20964: Gestión de las formas de pago

Tipo documento: Guía

Módulos: Compras, Ventas, Tesorería

Fecha creación: 26/04/2013

Versión: 2013.1 build 4394

Última revisión: 18/08/2015

( 2015.1b build 5610 )

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

Es necesario conocer la diferencia entre las "Formas de pago" y las "Condiciones de pago":
- Las "Formas de pago" es el método que se utiliza para realizar el pago (por ejemplo: transferencia, recibo bancario, en efectivo, ...).
- Las "Condiciones de pago" son los vencimientos que se acuerdan para el pago de una factura (por ejemplo: al contado, 30 días, 60 días, ...).

En la gestión de compra/venta deberemos definir las formas de pago usadas en los trámites con los proveedores/clientes.

En esta guía mostraremos cómo crear y gestionar las formas de pago.

1 - GESTIÓN DE LAS FORMAS DE PAGO
2 - ASIGNACIÓN DESDE LAS FICHAS
3 - CONFIGURACIÓN DE LAS FORMAS DE PAGO

1 - GESTIÓN DE LAS FORMAS DE PAGO

Para gestionar las formas de pago accederemos al menú Tesorería >> Auxiliares >> Formas de pago.
En la imagen siguiente podemos ver que la aplicación dispone, por defecto, de las formas de pago más habituales.

En el ejemplo vemos que podemos crear tantas formas de pago como necesitemos.

Nota:
Si no disponemos del módulo de Tesorería podemos acceder a la lista de formas de pago desde General >> Auxiliares >> Formas de pago.

2 - ASIGNACIÓN DESDE LAS FICHAS

La forma de pago se usa para completar la información necesaria indicada en varias fichas y/o formularios.
A continuación mostraremos algunas de uso habitual.

Fichas de proveedor/cliente

En la imagen siguiente podemos ver la pestaña y el campo "Forma de pago" de la ficha de un proveedor.

Nota:
Funcionará de igual forma para las fichas de clientes en la que se indicará la pestaña y el campo "Forma de cobro".

Facturas de compra/venta

En la imagen siguiente podemos ver la ficha de una factura de compras donde podremos indicar la "Forma de pago" en la pestaña "Pago".

Nota:
Funcionará de igual forma para las facturas de ventas en la que se indicará la "Forma de cobro" en la pestaña "Cobro".

3 - CONFIGURACIÓN DE LAS FORMAS DE PAGO

Podemos configurar las formas de pago para que se soliciten unos u otros datos según si son usadas desde los documentos de compras, de ventas o desde el punto de venta.

Para los documentos de ventas

En el caso de los documentos de ventas, nos podemos encontrar con que según la forma de pago a usar, se requiera la información referente al banco y la cuenta del cliente o se necesite mostrar nuestra cuenta de tesorería de ventas.

Para mostrar nuestra cuenta bancaria en los documentos de ventas debemos marcar la opción "Mostrar cta. tes. ventas" de la sección "Configuración ventas" de la ficha de la forma de pago.

A continuación podemos ver un ejemplo en el que hemos configurado la forma de pago "Transferencia" para que, cuando se use en los documentos de ventas, muestre nuestra cuenta bancaria de la cuenta de tesorería de ventas.

Según esta configuración podemos ver que, al realizar una factura de ventas en que la forma de cobro es una transferencia, al imprimir el documento se mostrará nuestra cuenta bancaria.

Así mismo, para mostrar la cuenta bancaria del cliente en los documentos de ventas debemos marcar la opción "Requiere cta. cliente" de la sección "Configuración ventas" de la ficha de la forma de pago.

A continuación podemos ver un ejemplo en el que hemos configurado la forma de pago "Recibo bancario" para que, cuando se use en los documentos de venta, se muestre la cuenta bancaria del cliente.

Según esta configuración podemos ver que, al realizar una factura de ventas en que la forma de cobro es un recibo bancario, se pueden indicar los datos bancarios del cliente y se mostrarán al imprimir el documento.

Nota:
Por seguridad se ocultará parte del número de la cuenta del cliente.

Para los documentos de compras

La configuración de las formas de pago para los documentos de compras funcionará de igual forma que para los documentos de ventas.

En el caso de los documentos de compras nos podemos encontrar con que según la forma de pago a usar, se requiera la información referente al banco y la cuenta del proveedor o se necesite mostrar nuestra cuenta de tesorería de compras.

Para mostrar nuestra cuenta bancaria en los documentos de compras debemos marcar la opción "Mostrar cta. tes. compras" de la sección "Configuración compras" de la ficha de la forma de pago.
Así mismo, para mostrar la cuenta bancaria del proveedor en los documentos de compras, debemos marcar la opción "Requiere cta. proveedor" de la sección "Configuración compras" de la ficha de la forma de pago.

A continuación podemos ver un ejemplo en el que hemos configurado la forma de pago "Transferencia" para que cuando se use en los documentos de compras muestre la cuenta bancaria del proveedor.

Para los documentos del punto de venta

También podemos configurar la forma de pago para permitir, o no, su uso para realizar operaciones en la terminal del punto de venta, ya que no todas las formas de pago son validas para usarlas en el punto de venta.

Así, por ejemplo, no tendría demasiado sentido emitir un ticket en que la forma de pago sea a través de una transferencia.

En la imagen siguiente podemos ver que la opción "Permitir oper. T.P.V." está marcada para la forma de pago "En efectivo".

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