Tipo documento: Guía
Módulos: Tesorería
Fecha creación: 18/07/2013
Versión: 2014.1 build 5107
Última revisión: 08/12/2017
( 2017.3 build 6616 )
Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.
Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar
ligeramente respecto a su versión.
Es necesario conocer la diferencia entre las "Formas de pago" y las "Condiciones de pago":
- Las "Formas de pago" es el método que se utiliza para realizar el pago (por ejemplo: transferencia, recibo bancario, en efectivo,...).
- Las "Condiciones de pago" son los vencimientos que se acuerdan para el pago de una factura (por ejemplo: al contado, 30 días, 60 días, ...).
1 - GESTIÓN DE LAS CONDICIONES DE PAGO
Para gestionar las condiciones de pago accederemos al menú
.
La aplicación dispone, por defecto, de las condiciones de pago más habituales.
Pero si lo deseamos, podemos crear las que necesitemos.
En la imagen siguiente mostramos una vista de la ficha
"30 días", en la que podemos ver definidos los parámetros de los plazos para esta condición de pago. Explicaremos estos parámetros en el apartado siguiente.
Nota:
Si no disponemos del módulo de Tesorería podemos acceder a la lista de condiciones de pago desde .
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2 - CONFIGURACIÓN DE LOS PLAZOS
En esta sección de la ficha de las condiciones de pago, podemos indicar toda aquella información sobre los plazos de pago, los días transcurridos desde la fecha de la factura hasta la realización del pago y/o el día del mes en el que se debe realizar dicho pago.
- N. º plazos: Indicaremos el número de plazos en el que se fraccionará el pago.
- Días 1er. plazo: Indicaremos el número de días que deben pasar desde la fecha en la que se realice la factura de compra/venta, hasta el pago del primer vencimiento.
- Día fijo (1): En este campo indicaremos el día del mes en que se realizarán los pagos/cobros. Así, después de sumar los
"Días 1er. plazo" a la fecha de la factura, deberemos esperar a que sea la fecha indicada en este campo para realizar el pago/cobro.
- Día fijo (2): Podemos indicar otro día del mes en el que realizar los pagos/cobros, para de esta forma evitar esperas excesivas.
Nota:
Los campos "Día fijo (1)" y "Día fijo (2)" son opcionales.
Ejemplo básico
A continuación se muestra un ejemplo en el caso que indiquemos 1 plazo, y los "Días 1er. plazo".
Si por ejemplo, realizamos una factura el 20/06/2012, a pagar en 30 días, el vencimiento se realizará 30 días después de la fecha de la factura, el 20/07/2012.
De igual forma, si los "Días 1er. plazo" son 60, se sumará este número de días a la fecha de la factura, realizando el vencimiento el 20/08/2012.
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Ejemplo con "Días fijos"
Si por ejemplo, realizamos una factura el 20/06/2012, en el que los "Días 1er. plazo" sean 30, y el "Día fijo (1)" sea el 10; se sumarán 30 días a la fecha de la factura (lo que nos llevará al 20/07/12), pero no se realizará el vencimiento hasta el próximo día 10, en este caso el 10/08/2012.
Como podemos ver, indicando este día fijo, el vencimiento puede retrasarse muchos días. Es por eso que algunas empresas tienen definidos 2 días de pago al mes.
Con el "Día fijo (2)" se intenta introducir otra opción para que no se retrase tanto el pago.
Así, si en el "Día fijo (2)" indicamos el 25, una vez sumados los 30 días del "Días 1er. plazo" (que nos lleva al 20/07/12) podemos realizar el vencimiento el próximo día 25, en este caso el 25/07/2012; en vez de esperar al 10/08/2012.
Vemos que estos campos permiten elegir la opción más cercana para realizar el vencimiento.
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Ejemplo con 2 plazos
Así, continuando con los ejemplos anteriores, vemos que una vez determinada la
"Fecha 1er. vencimiento", el resto de plazos es sencillo de calcular.
Nota:
Debemos tener en cuenta que el número de días entre plazos, siempre serán 30.
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3 - OPCIONES DE IMPRESIÓN
Podemos configurar las condiciones de pago para que se muestren/oculten en la impresión de los documentos de compra/venta.
Si marcamos la opción "Mostrar en informes c./v.", en la impresión de los documentos de compra/venta se mostrará la información referente a las condiciones de pago y a los vencimientos.
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En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo de impresión de una factura de ventas en la que se muestran las condiciones de pago y los vencimientos correspondientes.
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Si desmarcamos esta opción, en la impresión de los documentos de compra/venta no se mostrará esta información.
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En la imagen siguiente podemos ver la impresión de una factura de ventas, en la que no se muestra dicha información.
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4 - CASOS ESPECIALES
Existen algunas condiciones de pago configuradas con ciertas características especiales.
No considerar
Es una condición de pago configurada de forma que no se deba definir ni la
"Forma de cobro/pago", ni la
"Cuenta tesorería", ni los vencimientos.
Puede resultar útil para casos en los que, por las razones que sean, no se desee llevar un control de los vencimientos.
En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo de la configuración que tiene la condición de pago
"No considerar".
Nota:
Podemos ver que no se muestra la pestaña vencimientos en la factura.
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Al contado (vencimiento automático)
Esta condición de pago se indica cuando en la misma emisión de la factura se realiza el pago.
En este tipo de condición de pago no se gestionan los vencimientos porque se entiende que han sido cobrados en el mismo momento de la emisión de la factura.
Si disponemos del módulo de contabilidad debemos tener en cuenta que, al contabilizar las facturas con esta condición de pago, se añadirán los apuntes del cobro en el asiento de la factura.
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Nota:
La condiciones de pago "Al contado (vencimiento automático)" y "Al contado", se diferencian en que en el pago "Al contado" se debe gestionar el vencimiento (aunque sea con la misma fecha de la factura), mientras que en el pago "Al contado (vencimiento automático)" se realiza de forma automática.
Para acordar
Esta condición de pago se indica cuando aún no se ha acordado con el cliente/proveedor la fecha concreta en la que se ejecutará el pago/cobro de la factura.
En este caso, la aplicación generará un único vencimiento usando como fecha orientativa del vencimiento la misma fecha de la factura.
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