G-21155 :Uso de las formas y condiciones de pago para la gestión de vencimientos

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G-21155: Uso de las formas y condiciones de pago para la gestión de vencimientos

Tipo documento: Guía

Módulos: Tesorería

Fecha creación: 26/07/2013

Versión: 2014.1 build 5107

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

Para llevar un control de los vencimientos en las facturas de compras/ventas, debemos especificar cómo procedemos al pago/cobro de dichas facturas.
Podemos indicar estos datos desde la pestaña "Pago" o "Cobro" de la factura, en función de si es una factura de compras o de ventas.

En esta guía mostraremos cómo especificar estos datos usando cómo ejemplo una factura de ventas.

Nota:
Funcionará de igual forma para facturas de compras, y en los registros de facturas emitidas/recibidas del módulo de contabilidad.

1 - DEFINICIÓN DEL PAGO/COBRO EN LA FACTURA
2 - CONDICIONES DE PAGO/COBRO ESPECÍFICAS
3 - MODIFICACIÓN MANUAL DE LOS VENCIMIENTOS
4 - DEFINICIÓN DE DATOS DE PAGO/COBRO PARA PROVEEDORES/ACREEDORES/CLIENTES
5 - DEFINICIÓN DE PARÁMETROS GENERALES DE PAGO/COBRO DE EMPRESA

1 - DEFINICIÓN DEL PAGO/COBRO EN LA FACTURA

Cuando creamos una factura, es necesario indicar el método y las condiciones acordadas a utilizar para realizar el pago/cobro.

Cómo vemos en el ejemplo de factura de ventas que mostramos a continuación, podemos indicar esta información en la pestaña "Cobro", dónde debemos indicar la "Forma de cobro", las "Condiciones cobro" y la "Cuenta tesorería".

Nota:
Los vencimientos se recalcularán en el momento de guardar la ficha.

Para más información sobre las formas y condiciones de pago/cobro y las cuentas de tesorería consulte los siguiente enlaces:

Gestión de las formas de pago

Gestión de las condiciones de pago

Cuentas de tesorería

2 - CONDICIONES DE PAGO/COBRO ESPECÍFICAS

En ocasiones nos podemos encontrar con que hayamos acordado unas condiciones de pago/cobro muy concretas para una factura.
Al no ser una condición de pago habitual, podemos indicar estas condiciones específicas directamente en la sección "Cond. cobro específicas" de la factura.

Mientras el campo "Condiciones cobro" esté rellenado, los campos de la sección "Cond. cobro específicas" estarán deshabilitados.
Para habilitar los campos de la sección "Cond. cobro específicas" tendremos que borrar el contenido del campo "Condiciones cobro".

Nota:
Los vencimientos se recalcularán en el momento de guardar la ficha.

3 - MODIFICACIÓN MANUAL DE LOS VENCIMIENTOS

Es posible que necesitemos detallar casos muy específicos (o inusuales) de los vencimientos ya creados.

Desde la pestaña "Vencimientos" podemos modificar y/o añadir cualquier vencimiento que necesitemos.
Para ello, debemos pulsar "Vencimientos en manual" para desbloquear esta sección.

En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo de los cambios que hemos realizado manualmente en los vencimientos.

Nota:
Para volver a gestionar los vencimientos de forma automática, podemos pulsar "Vencimientos en automático".

4 - DEFINICIÓN DE DATOS DE PAGO/COBRO PARA PROVEEDORES/ACREEDORES/CLIENTES

Podemos indicar cuáles son la forma y las condiciones de pago/cobro habituales de un proveedor/acreedor/cliente, para que al crear una factura para este proveedor/acreedor/cliente, se rellene por defecto con los datos indicados en la ficha.

Para indicar estos datos accederemos a la pestaña "Forma de pago" o "Forma de cobro" según sea una ficha de proveedor, de acreedor o de cliente.

Igual que con las facturas, mientras el campo "Condiciones cobro" este rellenado, los campos de la sección "Cond. cobro específicas" estarán deshabilitados.
Para habilitar los campos de la sección "Cond. cobro específicas" tendremos que borrar el contenido del campo "Condiciones cobro".

5 - DEFINICIÓN DE PARÁMETROS GENERALES DE PAGO/COBRO DE EMPRESA

Desde Configuración >> Empresas podemos configurar cuáles son la forma y condiciones de pago/cobro habituales que usamos en nuestra empresa.
De esta forma, los datos que indiquemos se utilizarán por defecto en las facturas.

En la imagen siguiente vemos cómo, desde la pestaña "Ventas" de la configuración, podemos configurar la forma y condiciones de cobro que queramos que se usen por defecto en las facturas de ventas.
Si no indicamos lo contrario, en la ficha del cliente se utilizarán estos datos de empresa por defecto.

Nota:
Desde la pestaña "Compras" podemos configurar la forma y condiciones de pago que queramos que se utilicen por defecto en las facturas de compras.
En el caso que dispongamos del módulo de contabilidad, también podemos gestionar estos parámetros desde la pestaña "Contabilidad".

Una vez configurados estos datos, podemos comprobar que en las fichas de clientes se utilizan, por defecto, los datos indicados en los parámetros generales.
De esta forma, si no indicamos lo contrario, se usarán estos parámetros para las facturas correspondientes a esta empresa.

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