1 - LISTA DE PAGOS AGRUPADOS
Podemos acceder a la lista de pagos agrupados desde y añadir tantos pagos agrupados cómo necesitemos.
En esta lista disponemos, también, de un filtro para acotar la búsqueda.
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2 - GESTIÓN DEL PAGO AGRUPADO
En este documento explicaremos los campos más relevantes, ya que el resto de campos se explican en otros documentos.
En las fichas de los pagos agrupados, podemos incluir toda la información relacionada sobre dicho pago.
En el campo
"Modo pag. agrupado" podemos indicar:
- Proveedor único: Utilizaremos este modo para los casos en que deseemos agrupar varios pagos de un solo proveedor/trabajador.
- Varios proveedores: Usaremos este modo cuando queramos agrupar pagos de varios proveedores/trabajadores distintos.
En el campo
"Tipo operación" podemos indicar:
- Pago directo: Indicaremos este tipo cuando queramos dar por pagados varios vencimientos pendientes en una única operación
(suele ser el caso más habitual).
- Nuevos vencimientos: Usaremos este tipo cuando queramos renegociar los términos de los nuevos vencimientos.
Nota:
Si dispone del módulo de contabilidad, ponga especial atención en los datos indicados en la "Cuenta tesorería" y la "Fecha", ya que estos datos se reflejarán en el asiento contable que se genere de esta acción.
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En la sección de los detalles de la ficha disponemos de la pestaña
"Pagos a agrupar", donde podremos indicar todos los pagos que se agruparán.
Pulsando
"Añadir pagos" podemos acceder a la lista de pagos pendientes del proveedor y seleccionar los pagos a agrupar.
Nota:
También podemos eliminar los elementos de esta lista pulsando "Quitar pago".
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Una vez seleccionados los pagos a agrupar, vemos que se ha trasladado dicha información a la pestaña "Pagos a agrupar" de la ficha del pago agrupado.
Además, podemos ver que se indica el importe total de estos pagos en el campo "Total agrupado".
En la sección "Importes" de la ficha del pago agrupado, también podemos gestionar la comisión bancaria si fuera necesario.
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3 - OPCIONES DE PAGOS AGRUPADOS
A continuación explicaremos las diferentes combinaciones de pagos agrupados según lo indicado en los campos "Modo pag. agrupado" y "Tipo operación".
Pago agrupado directo para un único proveedor
Se suele utilizar este caso cuando tenemos varios pagos pendientes para un proveedor, y los agrupamos en un solo pago.
De esta forma generaremos un nuevo pago donde estarán agrupados todos los pagos pendientes que elijamos para este proveedor.
En la imagen siguiente mostramos un ejemplo en el que hemos agrupado 3 pagos pendientes de un proveedor.
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Los pagos individuales que conforman este pago agrupado, pasarán a estado "Pagado" con la misma fecha que la indicada en el pago agrupado.
En la imagen podemos ver que, al consultar la ficha de uno de los pagos, este está en estado "Pagado" y en el campo "Fecha pago" se indica la misma fecha que la indicada en la ficha del pago agrupado.
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Si disponemos del módulo de contabilidad, al salir de la ficha del pago agrupado, se generará el asiento correspondiente a dicho pago.
En la imagen podemos ver la ficha del asiento del pago agrupado, en el que se muestran todos los pagos individuales que comprenden dicho pago.
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Pago agrupado directo para varios proveedores
Podemos utilizar el pago agrupado para realizar, en una sola operación, un pago que afecte a varios proveedores/trabajadores, como por ejemplo, el pago de nóminas.
De esta forma generaremos un pago donde estarán agrupados pagos pendientes de los proveedores/trabajadores que indiquemos.
Igual que en el caso anterior, los pagos individuales incluidos en este pago agrupado, pasarán a estado
"Pagado" con la misma fecha que la indicada en el pago agrupado.
Nota:
Cuando se indica el modo "Varios proveedores", se bloquea el campo "Proveedor" (ya que no tiene sentido indicar uno solo), y el campo "Descripción" será obligatorio.
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Si disponemos del módulo de contabilidad, al salir de la ficha del pago agrupado, se generará el asiento correspondiente a dicho pago.
En la imagen siguiente podemos ver la ficha del asiento del pago agrupado, en el que se muestran todos los pagos individuales que comprende.
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Nota:
Una alternativa a esta opción, son las remesas de pago que generan automáticamente un archivo para enviar al banco, para que este procese los pagos.
Pago agrupado con nuevos vencimientos para un único proveedor
Se suele utilizar este caso cuando tenemos varios pagos pendientes para un proveedor, para de esta forma agruparlos y poder negociar los nuevos vencimientos.
En el ejemplo siguiente podemos ver que hemos agrupado 2 pagos pendientes de un proveedor, y creado 3 nuevos vencimientos del importe total agrupado.
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Al escoger el tipo de operación "Nuevos vencimientos" se habilitará la pestaña correspondiente.
Como vemos en la imagen siguiente, podemos definir los nuevos vencimientos con las fechas y los importes que hayamos acordado con el proveedor.
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Si consultamos la lista de pagos para el proveedor vemos que se han generado los nuevos vencimientos.
Nota:
Los pagos individuales que agrupamos habrán pasado a estado "Cancelado".
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4 - ACCESO A LA FICHA DEL PAGO
Desde los detalles de la ficha del pago agrupado, podemos consultar las fichas de los pagos incluidos en la agrupación.
En la imagen siguiente podemos ver que pulsando
"Ficha pago" podemos abrir la ficha del pago seleccionado.
Nota:
También podemos realizar esta consulta desde la pestaña "Nuevos vencimientos", si los hay.
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