G-21226 :Pagos a cuenta en tesorería

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G-21226: Pagos a cuenta en tesorería

Tipo documento: Guía

Módulos: Tesorería

Fecha creación: 10/12/2013

Versión: 2014.1 build 5107

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

Podemos registrar los pagos a cuenta desde los pedidos y/o albaranes de compras, o podemos añadirlos manualmente desde el módulo de tesorería.

En esta guía mostraremos cómo registrar y liquidar manualmente los pagos a cuenta.

1 - INTRODUCCIÓN
2 - CREACIÓN DE UN PAGO A CUENTA MANUALMENTE
3 - LIQUIDACIÓN DEL PAGO A CUENTA DESDE UNA FACTURA DE COMPRAS
4 - LIQUIDACIÓN DEL PAGO A CUENTA DESDE EL REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD

1 - INTRODUCCIÓN

Si registramos el pago a cuenta desde un pedido y/o albarán de compras, este será liquidado de forma automática al crear la factura correspondiente.
En cambio, si hemos añadido el pago a cuenta manualmente desde el módulo de tesorería, deberemos liquidarlo manualmente desde:

- una factura de compras (si utilizamos el módulo de compras),

- o el registro de facturas recibidas de la contabilidad (si utilizamos el módulo de contabilidad).

Nota:
Debemos tener en cuenta que, al registrar un pago a cuenta manualmente desde el módulo de tesorería, este no se vinculará automáticamente a ningún albarán/pedido.

Para más información sobre los pagos a cuenta desde el módulo de compras consulte el siguiente enlace: Pagos a cuenta en compras

2 - CREACIÓN DE UN PAGO A CUENTA MANUALMENTE

Para registrar un pago a cuenta manualmente, vamos a Tesorería >> Control de pagos >> Pagos a cuenta, y añadimos uno nuevo.

Rellenamos los "Datos generales" referentes al proveedor/acreedor, la fecha y una descripción.
También debemos indicar la "Cuenta tesorería" y la "Forma de pago", ya que necesitaremos esta información en el momento de dar por pagado dicho pago a cuenta.

Nota:
Es importante indicar la cuenta de tesorería porque es necesario para generar el asiento contable automáticamente.

Los pagos a cuenta pueden tener cuatro estados diferentes (pendiente, pagado, liquidado o cancelado).

- Pendiente: es cuando aún no se ha hecho efectivo el pago a cuenta.

- Pagado: pasaremos a este estado una vez se haya hecho efectivo el pago.

- Liquidado: el pago a cuenta pasará automáticamente a este estado cuando se liquide desde la factura del módulo compras o desde el registro de facturas recibidas de la contabilidad, restándolo de los vencimientos que genera la factura.

- Cancelado: este estado es para casos especiales en los que, por el motivo que sea, no nos interesa tener registrado este pago a cuenta.

En la imagen siguiente vemos cómo una vez hecho efectivo el pago, podemos cambiar el estado del pago a cuenta a "Pagado".

Si utilizamos la contabilidad, debemos tener en cuenta que, al pasar el pago a cuenta a estado "Pagado" esto generará un asiento contable.

3 - LIQUIDACIÓN DEL PAGO A CUENTA DESDE UNA FACTURA DE COMPRAS

Tal y cómo hemos explicado al inicio de este documento, una de las formas en que podemos liquidar un pago a cuenta hecho manualmente, es a través de una factura de compras.

Como podemos ver en la imagen siguiente, desde la pestaña "Pagos a cuenta" de una factura de compras podemos acceder a la "Lista de pagos a cuenta pendientes de liquidar", y seleccionar el pago a cuenta hecho manualmente.

Una vez incluido en la factura de compras, el pago a cuenta pasará a estado "Liquidado".

En la pestaña "Pago" de la factura de compras podemos ver que se indica el "Total factura", y el "Total a pagar" una vez restado el importe del "Pag. a cuenta".

También vemos que en la pestaña "Vencimientos" el importe indicado coincide con el "Total a pagar".

4 - LIQUIDACIÓN DEL PAGO A CUENTA DESDE EL REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD

Otra forma en que podemos liquidar un pago a cuenta hecho manualmente, es a través del registro de facturas recibidas del módulo de contabilidad.

Como podemos ver en la imagen siguiente, desde la pestaña "Pagos a cuenta" del registro de facturas recibidas de la contabilidad, podemos acceder a la "Lista de pagos a cuenta pendientes de liquidar", y seleccionar el pago a cuenta hecho manualmente.

Una vez incluido en el registro de factura recibida, el pago a cuenta pasará a estado "Liquidado".

En la pestaña "Cobro/pago" del registro de facturas recibidas podemos ver que se indica el "Total factura", y el "Total a pagar" una vez restado el importe del "Pag. a cuenta".

También vemos que en la pestaña "Vencimientos" el importe indicado coincide con el "Total a pagar".

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