A continuación indicaremos qué datos podemos indicar en la ficha del proveedor para facilitar la gestión de las facturas recibidas.

En la sección "Tipos operaciones compra" de esta pestaña podemos indicar los siguientes datos:

- Tipo operación: En este campo podemos indicar cuál es el tipo de operaciones que vamos a realizar con el proveedor (Compras interiores, Importaciones, etc.).

- Tipo I.V.A.: Aquí indicaremos el tipo de I.V.A. habitual para las operaciones de compra con el proveedor.

- % I.V.A. deducible: En los casos en los que no podamos deducir la totalidad del I.V.A. de las facturas, indicaremos el porcentaje de deducción en este campo.

- Tipo retención: Si tenemos que aplicar una retención en las facturas, en este campo indicaremos cual es el tipo de retención a aplicar.

Nota:

---

Si no rellenamos los campos "Tipo I.V.A." y/o "% I.V.A.", por defecto se utilizarán los datos indicados en la configuración de los parámetros generales de la empresa. (Menú Configuración >> Empresas, pestaña "Contabilidad").

En la sección "Contabilidad" podemos indicar los siguientes datos:

- Subcuenta proveedor: En este campo se muestra la subcuenta contable del proveedor (esta se genera automáticamente al crear la ficha del proveedor).

- Subcuenta cargo: Aquí indicaremos la subcuenta habitual de gastos/inversiones en la que se cargarán las facturas recibidas del proveedor.

- Subcuenta retención: En el caso que se haya indicado un "Tipo de retención", en este campo podemos indicar la subcuenta en la que se anotará el importe correspondiente a la retención.

Nota:

---

Si no indicamos un "Tipo de retención" el campo "Subcuenta retención" permanecerá bloqueado. En el caso en el que se haya indicado un "Tipo de retención", si no se indica la "Subcuenta retención", se utilizará la definida en la ficha del "Tipo de retención" (Menú Configuración >> Auxiliares >> Tipos de retenciones).

Nota:

---

Si no rellenamos estos datos, por defecto se utilizarán los datos indicados en la configuración de los parámetros generales de la empresa. (Menú Configuración >> Empresas, pestaña "Contabilidad"

Cuando creamos una factura de compras, es necesario indicar el método y las condiciones acordadas a utilizar para realizar el pago.

En la sección "Datos forma de pago" de esta pestaña podemos indicar:

- Forma de pago: Indicaremos el método a utilizar para realizar los pagos (transferencia, recibo bancario, en efectivo, etc.).

- Condiciones de pago: En este campo podemos indicar los vencimientos que acordamos con el proveedor para el pago de las facturas (al contado, 30 días, 60 días, etc.).

- Cuenta tesorería: En este campo indicaremos la cuenta de tesorería, a través de la cual pagaremos las facturas del proveedor.


En la sección "Cond. pago específicas" podemos indicar, si fuera necesario, unas condiciones específicas para completar la información sobre la forma de pago acordada con el proveedor:

- N º. plazos: En este campo indicaremos el número de plazos en el que se fraccionarán los pagos.

- Días 1er. plazo: Aquí podemos indicar el número de días que deben pasar desde la fecha de la factura, hasta el pago del primer vencimiento.

- Día fijo (1): En este campo indicaremos el día del mes en que se realizarán los pagos. Así, después de sumar los "Días 1er. plazo" a la fecha de la factura, deberemos esperar a que sea la fecha indicada en este campo para realizar el pago.

- Día fijo (2): Podemos indicar otro día del mes en el que realizar los pagos, para de esta forma evitar esperas excesivas.

Nota:

---

Mientras el campo "Condiciones pago" esté rellenado, los campos de la sección "Cond. pago específicas" estarán deshabilitados.
Para habilitar los campos de la sección "Cond. pago específicas" tendremos que borrar el contenido del campo "Condiciones pago".

Para más información sobre el uso de las forma y condiciones de pago consulte el siguiente enlace: Uso de las formas y condiciones de pago para la gestión de vencimientos

A continuación indicaremos que datos de facturación podemos indicar en la ficha del cliente para facilitar la gestión de las facturas emitidas.

En la sección "Tipos operaciones venta" de esta pestaña podemos indicar los siguientes datos:

- Tipo operación: En este campo podemos indicar cuál es el tipo de operaciones que vamos a realizar con el cliente (Ventas interiores, Exportaciones, etc.).

- Tipo I.V.A.: Aquí indicaremos el tipo de I.V.A. habitual para las operaciones de venta con el cliente.

- Rec. equivalencia: En los casos en que las ventas a este cliente deban incluir el recargo de equivalencia marcaremos esta opción.

- Retención: Si tenemos que aplicar una retención en las facturas del cliente marcaremos esta opción.

- Tipo retención: Si tenemos que aplicar una retención en las facturas, en este campo indicaremos cuál es el tipo de retención a aplicar.

Nota:

---

Si no rellenamos los campos "Tipo I.V.A.", "Rec. equivalencia" y/o "Retención, por defecto se utilizarán los datos indicados en la configuración de los parámetros generales de la empresa. (Menú Configuración >> Empresas, pestaña Contabilidad").

En la sección "Contabilidad" podemos indicar los siguientes datos:

- Subcuenta cliente: En este campo se muestra la subcuenta contable del cliente (esta se genera automáticamente al crear la ficha del cliente).

- Subcuenta abono: Aquí indicaremos la subcuenta habitual de ingresos en la que se cargarán las facturas emitidas al cliente.

- Subcuenta retención: En el caso que se haya indicado un "Tipo retención", en este campo podemos indicar la subcuenta en la que se anotará el importe correspondiente a la retención.

Nota:

---

Si no indicamos que hay "Retención" el campo "Tipo retención" permanecerá bloqueado. De igual forma, si no indicamos un "Tipo retención" el campo "Subcuenta retención" permanecerá bloqueado. En el caso en el que se haya indicado un "Tipo retención", si no se indica la "Subcuenta retención", se utilizará la definida en la ficha del "Tipo retención" (Menú Configuración >> Auxiliares >> Tipos de retenciones).

Nota:

---

Si no rellenamos estos datos, por defecto se utilizarán los datos indicados en la configuración de los parámetros generales de la empresa. (Menú Configuración >> Empresas, pestaña "Contabilidad").

Cuando creamos una factura de ventas, es necesario indicar el método y las condiciones acordadas a utilizar para realizar el cobro.

En la sección "Datos forma de cobro" de esta pestaña podemos indicar:

- Forma de cobro: Indicaremos el método a utilizar para realizar los cobros (Recibo domiciliado, transferencia, en efectivo, etc.).

- Condiciones de cobro: En este campo podemos indicar los vencimientos que acordamos con el cliente para el cobro de las facturas (al contado, 30 días, 60 días, etc.).

- Cuenta tesorería: En este campo indicaremos la cuenta de tesorería, a través de la cual cobraremos las facturas del cliente.


En la sección "Cond. cobro específicas" podemos indicar, si fuera necesario, unas condiciones específicas para completar la información sobre la forma de cobro acordada con el cliente:

- N º. plazos: En este campo indicaremos el número de plazos en el que se fraccionarán los cobros.

- Días 1er. plazo: Aquí podemos indicar el número de días que deben pasar desde la fecha de la factura, hasta el cobro del primer vencimiento.

- Día fijo (1): En este campo indicaremos el día del mes en que se realizarán los cobros. Así, después de sumar los "Días 1er. plazo" a la fecha de la factura, deberemos esperar a que sea la fecha indicada en este campo para realizar el cobro.

- Día fijo (2): Podemos indicar otro día del mes en el que realizar los cobros, para de esta forma evitar esperas excesivas.

Nota:

---

Mientras el campo "Condiciones cobro" esté rellenado, los campos de la sección "Cond. cobro específicas" estarán deshabilitados.
Para habilitar los campos de la sección "Cond. cobro específicas" tendremos que borrar el contenido del campo "Condiciones cobro".

Para más información sobre el uso de las forma y condiciones de pago consulte el siguiente enlace: Uso de las formas y condiciones de pago para la gestión de vencimientos