G-20889 :Cobros a cuenta en ventas

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G-20889: Cobros a cuenta en ventas

Tipo documento: Guía

Módulos: Ventas

Fecha creación: 08/03/2013

Versión: 2013.1 build 4394

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

Cuando recibimos pedidos de material es posible que el cliente haga un pago a cuenta al hacer el pedido y/o al recoger el material.
En esta guía mostraremos cómo gestionar y controlar estos cobros a cuenta desde los documentos de ventas.

1 - CREAR COBROS A CUENTA DESDE LOS PEDIDOS
2 - TRASLADO DE LA INFORMACIÓN DE LOS COBROS A CUENTA AL ALBARÁN
3 - LIQUIDACIÓN DEL COBRO A CUENTA DESDE LA FACTURA

1 - CREAR COBROS A CUENTA DESDE LOS PEDIDOS

Si recibimos un cobro a cuenta de un cliente al realizar un pedido, podemos registrar esta información en la pestaña "Cobros a cuenta" de la ficha del pedido.
A medida que ejecutemos el proceso de venta del material, los cobros a cuenta pueden pasar por tres estados diferentes (pendiente, pagado o liquidado).

En el ejemplo siguiente podemos ver un pedido en el que hemos registrado un cobro a cuenta, y que está pendiente de recibir el cobro acordado.
Como en este momento del proceso aún no se ha hecho efectivo el cobro, aparece en estado "Pendiente".

Desde la ficha del pedido accederemos a la ficha de los "Cobros a cuenta" donde podremos rellenar los campos "Cuenta tesorería" y "Forma de cobro" necesarios para registrar el cobro.

Una vez incluida esta información, podremos acceder al menú "Cambiar estado" para cambiar el estado a "Cobrado".

IMPORTANTE:
Es importante indicar la cuenta de tesorería porque es necesario para generar el asiento contable automáticamente.

2 - TRASLADO DE LA INFORMACIÓN DE LOS COBROS A CUENTA AL ALBARÁN

Cuando creamos el albarán a partir del pedido, la información relacionada con los cobros a cuenta realizados en el pedido se trasladarán a la pestaña "Cobros a cuenta (pedido)" del albarán.

Cómo podemos ver en la imagen, en la ficha del albarán disponemos de dos pestañas relacionadas con los cobros a cuenta.
La pestaña "Cobros a cuenta (pedido)" comprenderá toda la información de los cobros a cuenta realizados en el momento de hacer el pedido, mientras que en la pestaña "Cobros a cuenta" entraremos la información sobre cobros a cuenta realizados en el momento de recibir/recoger el material y crear el albarán.

En la imagen siguiente podemos ver que en la pestaña "Cobros a cuenta (pedido)" del albarán se muestra el cobro a cuenta realizado en el pedido y que consta como "Cobrado".

3 - LIQUIDACIÓN DEL COBRO A CUENTA DESDE LA FACTURA

En el momento de facturar los albaranes de venta se liquidarán los cobros a cuenta, restándolos de los vencimientos que generará la factura.

En la factura que mostramos a continuación podemos ver que en la pestaña "Cobro" se indica el "Total factura", y el "Total a cobrar" una vez restado el importe del "Cob. a cuenta".

En este punto del proceso vemos que en la pestaña "Cobros a cuenta" el estado del cobro a cuenta es "Liquidado".

También podemos ver que en la pestaña "Vencimientos" el importe indicado coincide con el "Total a cobrar".

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