G-21237 :Cobros a cuenta en tesorería

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G-21237: Cobros a cuenta en tesorería

Tipo documento: Guía

Módulos: Tesorería

Fecha creación: 13/12/2013

Versión: 2014.1 build 5107

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

Podemos registrar los cobros a cuenta desde los pedidos y/o albaranes de ventas, o podemos añadirlos manualmente desde el módulo de tesorería.

En esta guía mostraremos cómo registrar y liquidar manualmente los cobros a cuenta.

1 - INTRODUCCIÓN
2 - CREACIÓN DE UN COBRO A CUENTA MANUALMENTE
3 - LIQUIDACIÓN DEL COBRO A CUENTA DESDE UNA FACTURA DE VENTAS
4 - LIQUIDACIÓN DEL COBRO A CUENTA DESDE EL REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD

1 - INTRODUCCIÓN

Si registramos el cobro a cuenta desde un pedido y/o albarán de ventas, este será liquidado de forma automática al crear la factura correspondiente.
En cambio, si hemos añadido el cobro a cuenta manualmente desde el módulo de tesorería, deberemos liquidarlo manualmente desde:

- una factura de ventas (si utilizamos el módulo de ventas),

- o el registro de facturas emitidas de la contabilidad (si utilizamos el módulo de contabilidad).

Nota:
Debemos tener en cuenta que, al registrar un cobro a cuenta manualmente desde el módulo de tesorería, este no se vinculará automáticamente a ningún albarán/pedido.

Para más información sobre los cobros a cuenta en ventas consulte el siguiente enlace: Cobros a cuenta en ventas

2 - CREACIÓN DE UN COBRO A CUENTA MANUALMENTE

Para registrar un cobro a cuenta manualmente, vamos a Tesorería >> Control de cobros >> Cobros a cuenta, y añadimos uno nuevo.

Rellenamos los "Datos generales" referentes al cliente, la fecha y una descripción.
También debemos indicar la "Cuenta tesorería" y la "Forma de cobro", ya que necesitaremos esta información en el momento de dar por cobrado dicho cobro a cuenta.

Nota:
Es importante indicar la cuenta de tesorería porque es necesario para generar el asiento contable automáticamente.

Los cobros a cuenta pueden tener cuatro estados diferentes (pendiente, cobrado, liquidado o cancelado).

- Pendiente: es cuando aún no se ha hecho efectivo el cobro a cuenta.

- Cobrado: pasaremos a este estado una vez se haya hecho efectivo el cobro.

- Liquidado: el cobro a cuenta pasará automáticamente a este estado cuando se liquide desde la factura del módulo ventas o desde el registro de facturas emitidas de la contabilidad, restándolo de los vencimientos que genera la factura.

- Cancelado: este estado es para casos especiales en los que, por el motivo que sea, no nos interesa tener registrado este cobro a cuenta.

En la imagen siguiente vemos cómo una vez hecho efectivo el cobro, podemos cambiar el estado del cobro a cuenta a "Cobrado".

Si utilizamos la contabilidad, debemos tener en cuenta que, al pasar el cobro a cuenta a estado "Cobrado" esto generará un asiento contable.

3 - LIQUIDACIÓN DEL COBRO A CUENTA DESDE UNA FACTURA DE VENTAS

Tal y cómo hemos explicado al inicio de este documento, una de las formas en que podemos liquidar un cobro a cuenta hecho manualmente, es a través de una factura de ventas.

Como podemos ver en la imagen siguiente, desde la pestaña "Cobros a cuenta" de una factura de ventas podemos acceder a la "Lista de cobros a cuenta pendientes de liquidar", y seleccionar el cobro a cuenta hecho manualmente.

Una vez incluido en la factura de ventas, el cobro a cuenta pasará a estado "Liquidado".

En la pestaña "Cobro" de la factura de ventas podemos ver que se indica el "Total factura", y el "Total a cobrar" una vez restado el importe del "Cob. a cuenta".

También vemos que en la pestaña "Vencimientos" el importe indicado coincide con el "Total a cobrar".

4 - LIQUIDACIÓN DEL COBRO A CUENTA DESDE EL REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD

Otra forma en que podemos liquidar un cobro a cuenta hecho manualmente, es a través del registro de facturas emitidas del módulo de contabilidad.

Como podemos ver en la imagen siguiente, desde la pestaña "Cobros a cuenta" del registro de facturas emitidas de la contabilidad, podemos acceder a la "Lista de cobros a cuenta pendientes de liquidar", y seleccionar el cobro a cuenta hecho manualmente.

Una vez incluido en el registro de factura emitida, el cobro a cuenta pasará a estado "Liquidado".

En la pestaña "Cobro/pago" del registro de facturas emitidas podemos ver que se indica el "Total factura", y el "Total a cobrar" una vez restado el importe del "Cob. a cuenta".

También vemos que en la pestaña "Vencimientos" el importe indicado coincide con el "Total a cobrar".

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