G-21935 :Liquidación de cobros a cuenta en tickets del punto de venta

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G-21935: Liquidación de cobros a cuenta en tickets del punto de venta

Tipo documento: Guía

Módulos: Punto de venta

Fecha creación: 26/08/2015

Versión: 2016.1a build 6119

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

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Para liquidar los cobros a cuenta desde los tickets del punto de venta, debemos tener en cuenta desde donde se creó la entrega a cuenta.

En esta guía mostraremos cómo liquidar las entregas a cuenta según sea su origen.

1 - CREACIÓN DE COBROS A CUENTA
2 - LIQUIDACIÓN DEL COBRO A CUENTA EN LA EMISIÓN DE UN TICKET
3 - PROCESO CONTABLE DE LAS ENTREGAS A CUENTA

1 - CREACIÓN DE COBROS A CUENTA

Para crear los cobros a cuenta existen dos formas distintas de hacerlo:

- Podemos registrar los cobros a cuenta desde los pedidos y/o albaranes de ventas.
Para más información consulte el siguiente documento: Cobros a cuenta en ventas

- Podemos añadir los cobros a cuenta, manualmente, desde el módulo de tesorería.
Para más información consulte el siguiente documento: Cobros a cuenta en tesorería

2 - LIQUIDACIÓN DEL COBRO A CUENTA EN LA EMISIÓN DE UN TICKET

Para liquidar la entrega a cuenta desde un ticket del punto de venta, deberemos tener en cuenta si procede de un pedido/albarán o si se ha entrado manualmente desde el módulo de tesorería.

Liquidación de cobro a cuenta procedente de pedido/albarán de ventas

A continuación, mostramos cómo una entrega a cuenta realizada desde los pedidos de ventas, se acaba descontando de un ticket del punto de venta.

En el ejemplo siguiente, podemos ver la evolución desde la creación del pedido, al ticket de venta.
Desde el pedido, podemos crear el albarán correspondiente, y desde el albarán podemos crear el ticket. Y al realizar este proceso, la información referente a la entrega a cuenta realizada en el pedido, pasará al albarán, y de este al ticket.

En el ticket de venta final, podemos ver que, los campos "Total ticket", "Cobros a cuenta" y "Total a cobrar", reflejan el valor total de la venta, el importe entregado a cuenta, y el importe final que debemos cobrar al cliente.

Si accedemos a la pestaña "Cobros a cuenta", vemos que se muestran todas las entregas a cuenta que se han incluido en este ticket.

Para más información sobre cómo pasar los pedidos/albaranes a tickets de venta, consulte el siguiente documento: Tickets (opciones avanzadas)

Una vez completado el ticket, procedemos al cobro (Cambiar estado >> En cobro) de la forma habitual, e imprimimos el ticket.

Liquidación de cobro a cuenta creado directamente desde el módulo de tesorería

Si hemos creado un cobro a cuenta directamente desde el módulo de tesorería, podremos añadirlo manualmente desde la ficha del ticket de ventas.

Para ello, accedemos a la pestaña "Cobros a cuenta" del ticket, y seleccionamos el cobro a cuenta que necesitemos, desde la lista de cobros a cuenta pendientes de liquidar.

3 - PROCESO CONTABLE DE LAS ENTREGAS A CUENTA

Si utilizamos el módulo de contabilidad, debemos tener en cuenta que:

- En el momento de crear y cobrar la entrega a cuenta, se creará un asiento registrando este cobro del cliente.

- Si, más adelante, se liquida la entrega a cuenta mediante un ticket de ventas, las ventas de la sesión se contabilizarán mediante un cliente genérico (por ejemplo, "Clientes varios"). Es por esta razón que, debe "moverse" el saldo de la entrega a cuenta de la subcuenta del cliente, a la subcuenta de "Clientes varios".

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