G-21309 :Remesas de pagos

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G-21309: Remesas de pagos

Tipo documento: Guía

Módulos: Tesorería

Fecha creación: 30/01/2014

Versión: 2014.1 build 5107

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

Para facilitar la gestión de pagos, podemos agrupar los pagos en remesas para enviarlos a la entidad bancaria.
Posteriormente, la entidad bancaria ejecutará la transferencia en la fecha que le indiquemos.

1 - CREACIÓN DE REMESAS DE PAGOS
2 - GENERACIÓN DE LA REMESA
3 - ABONO DE LA REMESA

1 - CREACIÓN DE REMESAS DE PAGOS

Para crear una remesa de pagos, accedemos a la lista de remesas de pagos desde Tesorería >> Control de pagos >> Remesas de pagos y añadimos una nueva.

Indicamos la "Operación remesas" que queremos crear.

Nota:
Para poder realizar operaciones de remesas, antes deberemos habilitar y configurar las cuentas de tesorería para realizar dichas remesas bancarias. Para más información sobre las operaciones de remesas habilitadas para cuentas de tesorería, consulte el siguiente enlace: Operaciones de remesas habilitadas para cuentas de tesorería

Una vez indicada la "Operación remesas", vemos que se rellenan automáticamente los campos "Cuenta tesorería" y "Tipo remesa".

A continuación, elegimos el "Concepto pago" según si la remesa de pagos es para realizar un "pago proveedores" o un "pago nóminas".

En el campo "Fecha remesa" se indica la fecha en la que generamos la remesa, y completamos la "Fecha abono" con la fecha en la que queremos que la entidad bancaria ejecute la transferencia.

Desde la pestaña "Pagos" podemos añadir los pagos que queramos incluir en la remesa.

Nota:
Debemos tener en cuenta que el filtro de la lista de pagos está configurado para mostrar los pagos pendientes del "Tipo de pago" elegido, con una forma de pago y una cuenta de tesorería concretas.
Para acceder a otros pagos, basta con cambiar la configuración del filtro.

Una vez seleccionados, los pagos quedarán añadidos a la remesa.

En este punto del proceso, la remesa aún estará en estado "Pendiente", ya que aún no hemos enviado la remesa a la entidad bancaria.
También podemos ver que los pagos que conforman la remesa, están ahora en estado "Pendiente de remesar".

2 - GENERACIÓN DE LA REMESA

Para generar la remesa, primero accedemos al menú Cambiar estado >> Remesado.

Como podemos ver en la imagen, al pasar la remesa de pagos a estado "Remesado", los pagos que la conforman también han pasado a estado "Remesado".

Al pasar la remesa a estado "Remesado", se generará el archivo de remesa que debemos enviar al banco para que ejecute el proceso automático de los pagos.
Este proceso se realizará según el tipo de remesa y las fechas indicadas.

Así que, el estado "Remesado" indica que la orden de pago ha sido enviada a la entidad bancaria, pero que aún no se ha hecho efectivo el pago.

3 - ABONO DE LA REMESA

El día que indicamos en la remesa como "Fecha abono", es el día en que la entidad bancaria realizará el pago de la remesa.
Entonces, debemos entrar de nuevo en la ficha de la remesa de pagos y cambiar el estado a "Abonado".

Al cambiar el estado, vemos que los pagos, también pasan a estado "Pagado".

Nota:
A veces, la entidad bancaria puede retrasarse al ejecutar la remesa. Si es así, podemos modificar la "Fecha abono" indicando la fecha real en la que la entidad bancaria ejecutó el pago.

Si disponemos del módulo de contabilidad, podemos ver que se ha generado automáticamente el asiento contable correspondiente.

Nota:
Recuerde que la consulta de la lista de remesas de pagos está configurada, por defecto, para mostrar las remesas de pagos que tengan un proceso pendiente. Si desea ver las remesas en estado "Abonado" deberá configurar el filtro de la consulta.

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