Tipo documento: Guía
Módulos: Tesorería
Fecha creación: 30/01/2014
Versión: 2014.1 build 5107
Última revisión: 14/11/2014
( 2015.1 build 5604 )
Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.
Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar
ligeramente respecto a su versión.
1 - CONTROL MANUAL DE AUTORIZACIONES
Para poder llevar un control de las autorizaciones de un cliente, accedemos a su ficha, y desde el menú accedemos a las autorizaciones de remesas de dicho cliente.
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Desde la ficha
"Autorizaciones remesas cliente", podremos gestionar las autorizaciones.
Añadimos una nueva, y especificamos el
"Tipo remesa" y el
"Identificador operaciones".
Los campos
"IBAN" y
"BIC/SWIFT" se rellenan automáticamente.
También vemos que se propone una
"Referencia autorización" (por defecto el N.I.F. del cliente) y una
"Fecha autorización".
Nota:
Si el cliente no tiene registrado los datos bancarios en su ficha, no podremos crear nuevas autorizaciones.
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Impresión de la autorización
Podemos imprimir o enviar la autorización por email al cliente. Para ello, debemos acceder a la ficha de la autorización que queremos imprimir o enviar.
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Vista de impresión de una autorización de remesas de cliente.
Nota:
Este informe sólo está disponible para autorizaciones SEPA CORE y SEPA B2B.
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Cuando el cliente devuelva la autorización firmada, podemos cambiar el estado de la autorización a
"Confirmado".
Al realizar este cambio, podemos ver que el resto de campos del registro se bloquea.
Nota:
Si en algún momento el cliente desea cancelar la autorización, para que no pasemos más recibos domiciliados por su cuenta, podemos cambiar el estado a "Cancelado".
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2 - CONSULTA DE AUTORIZACIONES DE REMESAS DE CLIENTES
Podemos realizar una consulta de las autorizaciones de clientes existentes desde .
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3 - CONTROL AUTOMÁTICO DE AUTORIZACIONES DESDE LAS REMESAS DE COBRO
Al crear una remesa de cobros es posible que, según la configuración del tipo de remesa, se requiera de un control de autorizaciones.
En este caso, la aplicación generará automáticamente nuevas autorizaciones para aquellos clientes de los que no se disponga de autorización para la cuenta bancaria indicada en la remesa.
En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo de una remesa de cobros.
En la pestaña "Cobros", al añadir los cobros pendientes, podemos ver que se indican la "Autorización remesas" y el "Estado autorización".
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Si vamos a la pestaña "Nuevas autorizaciones" podemos ver que, se ha detectado que para uno de los cobros no existe autorización del cliente para la cuenta bancaria especificada en la remesa, y se ha generado automáticamente una nueva autorización pendiente de gestionar.
Desde esta pestaña podemos gestionar las autorizaciones tal y como hemos indicado en apartado 1 de este documento.
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También podemos acceder a la ficha de la autorización.
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Debemos tener en cuenta que, si al salir de la remesa de cobros hay autorizaciones pendientes, se mostrará un mensaje advirtiéndonos de este hecho.
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Nota:
Aun así, es posible completar todo el proceso de envío de la remesa y de la gestión del cobro correspondiente, sin tener registrada la autorización en estado "Confirmado".
4 - TIPO DE AUTORIZACIONES
Existen 2 tipos diferentes de autorizaciones:
- Recurrente: Este tipo de autorización permite pasar varios recibos domiciliados de forma repetitiva.
- Único: Esta autorización permite pasar un sólo recibo domiciliado.
En función de si la autorización es de tipo "Único" o "Recurrente", y el punto en el que se encuentre esta autorización, podremos ver que el "Estado secuencia cob." puede ser:
- Pendiente iniciar: Cuando aún no se ha pasado ningún recibo domiciliado al cliente con esta autorización.
- En curso: Cuando ya se ha pasado al menos un recibo de tipo recurrente con esta autorización.
- Finalizado: a) Cuando ya se ha pasado el último recibo recurrente al cliente de la autorización, o b) cuando ya se ha pasado el recibo domiciliado de una autorización de tipo "Único".
En la gestión de la autorización se puede definir el "Tipo autorización", y podemos ver el "Estado secuencia cobro" de la autorización.
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En el caso de las autorizaciones recurrentes, el cliente puede exigir que el último recibo domiciliado tenga una marca de "Último recurrente" para una autorización concreta.
Para gestionar este caso, en la ficha de la remesa de cobro se incluye el campo "Último cob. recurrente" para poder indicar que ya no se pasarán más recibos con esta autorización.
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IMPORTANTE:
El formato SEPA exige que se pasen los cobros en bloques separados en función del tipo de cobro y del estado de la secuencia.
Este proceso es automático, pero debe conocerlo porque al enviar una remesa a la entidad bancaria, es posible que sea dividida en varios bloques de cobro.
Se ha establecido que los cobros que conforman una remesa se deben agrupar en bloques según el criterio siguiente:
- Primero de una secuencia recurrente
(FRST)
- Segundo o posterior de una secuencia recurrente
(RCUR)
- Último de una secuencia recurrente
(FNAL)
- Único
(OOFF)
En el siguiente ejemplo podemos ver una remesa en estado remesado, y en la que se muestra el
"Tipo secuencia".
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5 - CANCELACIÓN DE AUTORIZACIONES
En algunos casos nos puede interesar cancelar de forma masiva las autorizaciones creadas.
Disponemos de una herramienta para llevar esta cancelación masiva en .
Deberemos especificar el "Tipo remesa" y el "Identificador operaciones" de las autorizaciones a las que afectará esta cancelación, así como el "Periodo" que abarcará este proceso.
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