Tipo documento: Guía
Módulos: Ventas, Tesorería
Fecha creación: 30/07/2013
Versión: 2014.1 build 5107
Última revisión: 10/12/2021
( 2021.1 build 8007 )
Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.
Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar
ligeramente respecto a su versión.
1 - LISTA DE COBROS
Podemos acceder a la lista de cobros desde .
Esta lista tiene el filtro configurado por defecto para mostrar todos aquellos cobros que tengan un proceso pendiente.
×
![]()
2 - GESTIÓN DE LA FICHA DE COBRO
Desde la lista podemos acceder a las fichas de los cobros, donde se muestra toda la información relacionada sobre dicho cobro.
Sección "Fechas"
En la sección "Fechas" podemos ver los campos:
- Fecha vencimiento: En este campo se muestra la fecha en la que se ha acordado el cobro.
- Fecha previsión cobro: Aquí podemos indicar la fecha en la que se prevé recibir el cobro. Por defecto, se mostrará la misma fecha que la indicada en el campo "Fecha vencimiento", pero en los casos en que se retrase el cobro se puede indicar una nueva fecha.
- Fecha cobro: En este campo se indica la fecha en la que se ha recibido el cobro.
- Fecha devolución: En caso de devolución, se habilitará este campo para poder indicar la fecha en que se realiza dicha devolución.
Sección "Gestión del cobro"
Normalmente, los campos de la
"Gestión del cobro" ya estarán rellenados con los datos indicados en la factura, pero se pueden modificar.
- Forma de cobro: En este campo se indica la forma de cobro usada para realizar el cobro de la factura.
- Cuenta tesorería: Aquí se indica la cuenta de tesorería a través de la cual se realiza el cobro.
- Tipo tarjeta crédito: Si la forma de cobro se realiza mediante tarjeta de crédito, en este campo podremos indicar el tipo de tarjeta.
Nota:
Se tiene que dar especial importancia a comprobar lo indicado en estos campos, ya que es posible que en la factura se acuerde una forma de cobro y/o una cuenta de tesorería que no correspondan con lo finalmente ejecutado en el cobro, y esto podría generar un apunte contable erróneo.
Sección "Importes"
En la sección "Importes" de la ficha se indican los campos:
- Importe: Se muestra el importe del vencimiento del cobro.
- Comisión bancaria: En ocasiones y según la forma de cobro, las entidades bancarias cobran por realizar el proceso de cobro. En este campo podemos indicar el importe de dicha comisión.
- Intereses: En el caso que la entidad bancaria nos hubiera cobrado intereses por gestionar la operación de cobro, se debe indicar en este campo.
- Importe neto: En este campo se muestra el importe neto que cobraremos descontando las comisiones e intereses bancarios.
×
![]()
3 - ESTADOS DE LOS COBROS
Según en qué punto se encuentre el proceso de ejecución del cobro, este puede pasar por distintos estados.
Podemos cambiar el estado del cobro desde la opción de menú "Cambiar estado".
- Pendiente: El cobro estará en estado pendiente cuando aún no se haya realizado ninguna gestión.
- En cartera: Cuando hayamos recibido del cliente un cheque o pagaré, pero aún no lo hayamos cobrado.
- Pendiente de remesar: Cuando el vencimiento se haya añadido a una remesa de cobros, pero esta aún no se haya pasado a la entidad bancaria para que gestione el cobro.
- Remesado: Cuando la remesa de cobros ya se haya pasado a la entidad bancaria para que gestione el cobro.
- Descontado: Es cuando el banco gestiona la remesa de cobros "al descuento", e ingresa en nuestra cuenta el importe del cobro por adelantado; aunque hasta que no llegue la fecha de vencimiento, el banco no lo cobrará al cliente.
- Cobrado: Pasaremos el cobro a este estado una vez se haya hecho efectivo el cobro.
- Devolución: Podemos usar este estado si el cliente devuelve el cobro.
- Renovado: Si queremos volver a ejecutar un cobro devuelto, cambiaremos el estado de "Devolución" a "Renovado". De esta forma, se creará un nuevo cobro en estado "Pendiente" para ejecutar el proceso de nuevo.
- Cancelado: En algunos casos nos puede interesar que un vencimiento no aparezca más como cobro pendiente, y podemos pasarlo a este estado.
4 - EJEMPLO
A continuación podemos ver un ejemplo de una ficha de cobro pendiente.
Vemos en la ficha, que en la "Gestión del cobro" podemos indicar la forma de cobro y la cuenta de tesorería a usar.
Si fuera necesario, también podríamos indicar una comisión bancaria e intereses, que deducido del importe del cobro, se reflejará en el campo "Importe neto".
×
![]()
En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo en el que cambiamos el estado del cobro de "Pendiente" a "Cobrado".
Normalmente, al pasar a estado "Cobrado", en el campo "Fecha cobro" se indicará la misma fecha que la indicada en la "Fecha vencimiento", pero si la fecha real de cobro es otra, deberá modificarse.
×
![]()
Si utilizamos la contabilidad, una vez ejecutado el cobro veremos que se genera un asiento contable que corresponde al cobro.
Nota:
El asiento contable se creará con la fecha del cobro.
×
![]()
RECUERDE QUE ...
La consulta de la lista de cobros está configurada, por defecto, para mostrar los cobros que tengan un proceso pendiente. Si desea ver los cobros en estado "Cobrado" deberá configurar el filtro de la consulta.
×
![]()
5 - ACCESO DESDE LAS FACTURAS
Tal y como hemos comentado antes, los cobros se generan automáticamente desde las facturas de ventas, y/o los registros de facturas emitidas entrados directamente en la contabilidad.
Desde estas facturas podemos acceder a la ficha del cobro.
Podemos ver un ejemplo de la consulta del cobro realizada desde una factura de ventas:
×
![]()
6 - IMPRIMIR UN COMPROBANTE DE COBRO
En algunos casos puede ser de utilidad entregar al cliente un comprobante firmado del cobro.
Para ello, desde la ficha del cobro accedemos al asistente de impresión desde la opción
"Imprimir".
Seleccionamos el informe
"Recibo de cobro" e imprimimos.
Nota:
Este caso suele ser habitual si cobramos en efectivo.
×
![]()
En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo de comprobante de cobro.
×
![]()
Documentos relacionados
